Como realizar a Conciliação Bancária com o PJBank?
Na Imobzi, acesse a aba de Finanças > Contas & Bancos.
No card do PJBank, você encontrará a opção de conciliação bancária, a qual será realizada automaticamente após a quitação dos lançamentos, eliminando a necessidade de importar o arquivo OFX que geralmente é requerido pelos bancos. Você irá visualizar o saldo atual do banco e também a data e horario da última leitura do extrato bancário.
Com a conciliação bancaria, você tem acesso ao fluxo de seu histórico financeiro, todas entradas e saídas do PJBank em uma única tela. Na primeira coluna está o extrato dos lançamentos feitos pelo PJBank e na coluna da direita são os lançamentos que foram realizados no financeiro da Imobzi.
Os lançamentos que possuem o mesmo valor serão sugeridos, então você só precisará clicar no botão para efetuar a conciliação desses lançamentos.
Para encontrar um lançamento, basta clicar na opção Localizar lançamento e conciliar.
Para desvincular o lançamento, basta clicar no botão correspondente, e o lançamento será removido da conciliação bancária e o saldo será atualizado.
É importante ressaltar que a conciliação bancária com o PJBank só é aplicável às contas digitais e a integração dentro da Imobzi precisa estar ativada.
Palavras-chave: Conciliação bancária, PJBank, Finanças, Contas & Bancos, saldo, extrato bancário, histórico financeiro, lançamentos, integração, contas digitais.
Atualizado em: 29/04/2024
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